NAV

NAV – Der Nettoinventarwert im Detail erklärt

Der NAV (Net Asset Value) ist ein zentraler Begriff in der Finanz- und Investmentbranche. Er gibt den Wert eines Vermögens oder Portfolios abzüglich Verbindlichkeiten an. Der NAV ist ein essenzieller Indikator für Investoren, um den Erfolg eines Fonds oder einer Anlage zu bewerten.

Synonyme & verwandte Begriffe

  • Nettoinventarwert
  • Reinvermögenswert
  • Fondsvermögenswert

Inhaltsverzeichnis

Definition und Hintergrund

Der Nettoinventarwert (NAV) bezeichnet den Gesamtwert eines Fondsvermögens abzüglich aller Verbindlichkeiten. Dieser Wert wird üblicherweise pro Anteil berechnet und spiegelt den aktuellen Marktwert des Fonds wider.

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Relevanz und Bedeutung

Der NAV dient als objektive Bewertungsgrundlage für Investoren und ist entscheidend für die Beurteilung der Leistung eines Fonds. Eine regelmäßige Berechnung schafft Transparenz und ermöglicht fundierte Entscheidungen.

Berechnung des NAV

Der NAV wird berechnet, indem alle Vermögenswerte eines Fonds zum aktuellen Marktwert bewertet und die Verbindlichkeiten abgezogen werden. Der resultierende Betrag wird dann durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt.

Beispiele und Fallstudien

Ein Fonds mit einem Vermögenswert von 10 Millionen Euro und Verbindlichkeiten von 1 Million Euro hat einen NAV von 9 Millionen Euro. Bei 100.000 Anteilen ergibt sich ein NAV von 90 Euro pro Anteil.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

  • Wie oft wird der NAV berechnet? In der Regel täglich bei offenen Fonds.
  • Warum ist der NAV wichtig? Er dient als Basis für Kauf- und Verkaufsentscheidungen.

Zusammenfassung und Fazit

Der NAV ist ein zentraler Indikator für die Bewertung von Fonds und Investitionen. Eine regelmäßige Überprüfung hilft Investoren, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Quellen und Literatur

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